KFM Deutsche Mittelstand AG zieht nach zwei Jahren positive Zwischenbilanz für den von ihr initiierten Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

Veröffentlicht von: KFM Deutsche Mittelstand AG
Veröffentlicht am: 25.11.2015 11:56
Rubrik: Finanzen & Versicherungen


(Presseportal openBroadcast) -

Düsseldorf, 25. November 2015 - Der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) startete heute vor zwei Jahren an der Börse. Mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS können private und institutionelle Anleger breit gestreut in ausgesuchte Mittelstandsanleihen investieren.

Ausschüttungsbereinigte Wertentwicklung seit Fondsauflage beträgt 8,70%
Die erfolgreiche Performance des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zeigt, wie wichtig eine gründliche Analyse der Wertpapiere und ihrer Emittenten vor und während der Investition ist. Denn der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS war in den ersten zwei Jahren seines Bestehens von keiner der zahlreichen Insolvenzen am Markt für Mittelstandsanleihen betroffen und kann für seine Anleger eine attraktive Rendite erwirtschaften.

Stichtagsbezogen zum 25.11.2015 beträgt der Anteilspreis 52,16 Euro und der ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil bei 2,03 Euro. Das Fondsvolumen stieg kontinuierlich Monat für Monat an. Zum 25.11.2015 beträgt das Fondsvolumen 24,29 Millionen Euro.

Ausschüttung im Februar 2015, nächste Ausschüttung auf ähnlichem Niveau geplant
Am 24. Februar 2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern für das Jahr 2014 je Fondsanteil 2,10 Euro aus, was auf Basis eines Ausgabepreises von 50 Euro einer Rendite von 4,2% entspricht.
Zum Stichtag 25.11.2015 beträgt der ausschüttungsfähige Zwischengewinn bereits 2,03 Euro je Fondsanteil, so dass die KFM Deutsche Mittelstand AG (Fondsinitiator) auch für das aktuelle Geschäftsjahr mit einer ähnlichen Ausschüttung wie im Vorjahr rechnet.

Aktuell ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS in 46 Wertpapiere investiert. Die 45 Anleihen verfügen (unter Berücksichtigung der Gewichtung im Gesamtportfolio) über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,33% p.a. Darüber hinaus hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS im Kernportfolio einen Genussschein mit einer gewinnabhängigen Grundverzinsung von 7% p.a. Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt.

Bessere Wertentwicklung und geringere Schwankungsbreite
Seit der Notierungsaufnahme an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf sowie in Hamburg/Hannover überzeugt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nicht nur mit einer besseren Performance als die Mittelstandsindizes BondM und MiBox oder MiBox Inv. Grade. Neben der positiven Wertentwicklung ist es für die Anleger von besonderer Bedeutung, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auch über eine geringere Schwankungsbreite gegenüber den Indizes verfügt.

Anlegerfreundliche Kostenstruktur und einmalige Transparenz
Besonders anlegerfreundlich (da ohne Ausgabeaufschlag) kann der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS täglich über die Börse gekauft oder verkauft werden. Der Kauf und die Rückgabe der Fondsanteile können ebenfalls bei der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. erfolgen. Die Rückgabe der Fondsanteile kann ebenfalls anlegerfreundlich, da ohne Rückgabeabschlag (zum NAV), bei WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. erfolgen.
Auf der Internetseite www.dma-fonds.de werden alle Positionen im Fonds veröffentlicht, so dass die Anleger immer genau wissen, worin das Fondsvermögen investiert ist. Das jeweils aktuelle Factsheet ist ebenfalls auf der Internetseite des Fonds abrufbar.

Übernahme des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS übernahm zum 31.07.2015 den Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest, einem Tochterunternehmen der Bayerischen Landesbank. Das Fondsvolumen wurde übernommen, weil in vielen Punkten eine Übereinstimmung mit der Investmentstrategie vorliegt und eine effizientere Verwaltung im Sinne aller Anleger und Investoren ermöglicht wird. Insbesondere die Qualitätsausrichtung über das KFM-Scoring, mit dem Unternehmensanleihen des Mittelstandes ausgewählt und überwacht werden und damit fortlaufend die Spreu vom Weizen getrennt wird, war am Ende ausschlaggebend für den Abschluss der Übernahme.

Hinweise zur Beachtung
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Firmenportrait:

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 als Finalist ausgezeichnet.

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